تشخیص الگوهای قیمتی در بروکر فارکس یکی از مفاهیم اساسی است که معامله‌گران فنی از آغاز فعالیت در بازار سهام به آن توجه ویژه‌ای دارند. الگوهای نموداری در تحلیل نمودار فارکس، بخش حیاتی از تحلیل تکنیکال کلاسیک را تشکیل می‌دهند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودارها به خرید و فروش سهام می‌پردازند، نیاز به آشنایی کامل با این الگوها دارند. یکی از ویژگی‌های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، تکرارپذیری الگوهاست، به گونه‌ای که آن‌ها را به راحتی می‌توان در هر نمودار و تایم فریم مشاهده نمود.
الگوهای قیمتی می‌توانند به‌عنوان سیگنال ورود، ابزار تایید و یا برای پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله، پنج الگوی نموداری قدرتمند در تحلیل نمودار فارکس را بر اساس محبوبیت و کارایی معرفی می‌کنیم و جزئیات مهم آن‌ها را توضیح می‌دهیم. این الگوها به ترتیب شامل سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم هستند.
تشخیص این الگوها در فارکس در نمودار به بهترین شکل، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشند. در کل، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو به دسته بازگشتی تعلق دارند، درحالی‌که پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. در ادامه پنج الگوی قیمتی در نمودار فارکس در تحلیل نمودار فارکس را بررسی خواهیم کرد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی در تحلیل نمودار فارکس

در فرآیند شکل‌گیری یک الگوی نموداری، تغییرات حجم معاملات به‌عنوان یک ابزار مفید برای تائید صحت و قدرت الگو در تحلیل نمودار فارکس می‌توانند مؤثر باشند. هر یک از الگوهای قیمتی بر اساس خصوصیات خود، یک هدف نموداری مشخص دارند و میزان تحقق این انتظارات به روند بازار وابسته است.

زمان لازم برای شکل‌گیری یک الگو در بروکر فارکس نیز می‌تواند به‌عنوان یک پیش‌بینی برای اندازه حرکات قیمتی در آینده محسوب شود. اگر فرآیند شکل‌گیری الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی نیز بزرگتر باشند.
الگوهای نموداری اغلب شباهت‌هایی به یکدیگر دارند؛ بنابراین، برای تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی مانند شکست‌های قیمتی، تغییرات حجم معاملات و دیگر نشانگرها دقت کنیم.
یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات در هنگام خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همیشه می‌بایست این نکته را در نظر داشته باشیم که تغییرات حجم معاملات می‌توانند نقش مهمی در تائید الگوها ایفا کنند.
بعضی از متخصصان معتقدند که برای افزایش قدرت الگوهای نموداری در بروکر فارسی فارکس، حجم معاملات در نقاط کلیدی مانند کف و سقف نمودار در تحلیل نمودار فارکس، در طی فرآیند شکل‌گیری الگو، به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در لحظه شکست، افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: شاخص اقتصادی بازار فارکس

الگوی سر و شانه در تحلیل نمودار فارکس

تقریباً می‌توان ادعا کرد که الگوی نموداری بازگشتی محبوب‌ترین و معتبرترین الگو در تحلیل تکنیکال است که کارایی آن تجربه‌های مختلف و در شرایط گوناگون را اثبات کرده است. شکل‌گیری این الگو در دفترچه الگوهای تکنیکال می‌تواند منجر به وقوع نقطه‌ای بسیار حیاتی یا یک اصلاح کوتاه‌مدت و معمولی در قیمت گردد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک به‌عنوان یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. از نظر هندسی، این الگو از سه قله که به ترتیب شکل می‌گیرند تشکیل شده است؛ دومین قله (سر) به‌اندازه بلندی بیشتری نسبت به دیگران (شانه‌ها) دارد و در نهایت یک الگوی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار ایجاد می‌شود. اگر چنین ترتیبی به‌وسیله دره‌ها شکل گیرد، الگوی سر و شانه معکوس شکل می‌پذیرد. این الگو عمدتاً پس از روند قویی ظاهر می‌شود و با توجه به شرایط بازار، ممکن است نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل بازگشت قیمت باشد.
تجزیه و تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان می‌دهد که در ابتدا خریداران تسلط دارند و باعث افزایش قیمت تا سطح مشخصی می‌شوند. سپس، باعرضه سهام تعدادی از فروشندگان، قیمت کاهش می‌یابد و اولین قله در نمودار شکل می‌گیرد. به دلیل حفظ امید خریداران به صعود قیمت، با افزایش حجم سفارشات خرید و کاهش فروش، بازار دوباره شروع به رشد می‌کند.
در این مرحله، انتظارات مثبت در میان معامله‌گران تقویت می‌شود و با اتمام اصلاح قیمتی و شروع موج جدید صعودی، جریان ورود پول تقویت می‌شود و سطح مقاومتی پیش‌رو (قله قبلی) نیز شکسته می‌شود. افرادی که قبل از افزایش قیمت‌ها خریداری کرده‌اند، در نظر به حفظ سود، شروع به فروش می‌کنند. با افزودن فروشندگان دیگر، قیمت کاهش می‌یابد و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی) می‌رسد.
با شکستن این سطح و افزایش فشار فروش، بازار به سمت پایین حرکت می‌کند و با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی، قیمت به سمت دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله، برخی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود باعث صعود قیمت می‌شوند. با این حال، این روند صعودی دوامی ندارد و با شکستن سومین بار توسط فروشندگان، یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد.
کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی (ناشی از اتصال دودره قبلی به نام خط گردن) متوقف نمی‌شود و با شکستن این سطح و حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. از نظر روانشناسی، الگوی سر و شانه معکوس به تکرار سه بار تلاش ناموفق خریداران برای ادامه روند صعودی اشاره دارد که در نهایت با شکستن خط گردن، سیگنال قوی نزولی مشخص می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به‌اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس در بروکر فارسی فارکس دقیقاً یک تصویر آینه از حالت کلاسیک است، با این تفاوت که این بار تشکیل این الگو به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل نمودار فارکس

الگوی سقف و کف دوقلو در دفترچه الگوهای تکنیکال یکی از الگوهای بازگشتی نموداری پرتکرار است که در مواقع خاص یا به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی باید مورد استفاده قرار گیرد تا احتمال خطاها به حداقل برسد. بهترین کارایی این الگو، پس از حرکات قوی و طولانی مدت قیمت دیده می‌شود. الگوی سقف دوقلو یک سیگنال نزولی است، در حالی که الگوی کف دوقلو نشانه احتمال صعود بازار می‌باشد. از نظر نموداری، این الگو نشان می‌دهد که قیمت دوباره تلاش کرده است ادامه حرکت اصلی را پیش ببرد، اما ناکام مانده و در نهایت انتظار می‌رود که روند غالب تغییر یابد و بازار به مسیر دیگری حرکت کند.
الگوی کف دوقلو تئوریکاً نشان می‌دهد که پس از یک روند قوی نزولی، خریداران به مرحله‌ای می‌رسند که موفق به غلبه بر فروشندگان شده و روند بازار را به سمت صعودی تغییر می‌دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک روند نزولی قوی اتفاق می‌افتد و با تسلط دوباره فروشندگان، بازار به پایین می‌رود. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی که ناشی از تشکیل دره اول است، خریداران دوباره فعال می‌شوند و قیمت به محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با تشکیل دودره‌های پیاپی و در نتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تائید می‌شود.
در الگوی سقف دوقلو در بروکر فارسی فارکس، شرایط تشکیل الگو دقیقاً بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف در تحلیل نمودار فارکس، به‌اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: کندل در بازار مالی

الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل نمودار فارکس

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعالات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، این الگو را به نام کف و سقف سه قلو تشخیص می‌دهیم. عمدتاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانگر احتمال تغییر روند بازار می‌باشد. این الگوها در فارکس، ابتدا به‌عنوان کف و سقف دوقلو شروع شده و با توجه به ویژگی‌های روانشناختی و تکنیکال، به‌نوعی الگوی بازگشتی تلقی می‌شود.
فلسفه روانی این الگو در بروکر فارکس نشان‌دهنده سه بار تلاش ناکام گروهی از معامله‌گران در جهت ادامه روند غالب بازار است. زمان بیشتری برای شکل‌گیری الگوی سه قلو نیاز است که این ممکن است نشان‌دهنده قدرت سیگنال قوی‌تری باشد و حرکت بازار به سمت شکست الگو، حجمی بیشتری داشته باشد.
به‌عنوان مثال، در الگوی کف سه قلو، پس از آنکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را تجربه می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار به‌طور کامل تخلیه شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند؛ اما با رسیدن به سطح حمایتی و با ورود پول هوشمند به بازار، خریداران دوباره باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. در این مرحله، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تائید می‌شود و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد.
یک نکته مهم هنگام شکست نواحی نموداری این است که بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات در زمان عبور از سطوح و در زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همچنین، همانند الگوی قبلی، پس از شکست، انتظار می‌رود حداقل به‌اندازه فاصله کف و سقف الگو در تحلیل نمودار فارکس، نوسانات قیمتی داشته باشیم.

الگوی پرچم در تحلیل نمودار فارکس

نوع اول الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی پرچم در تحلیل نمودار فارکس است. این الگو معمولاً در ادامه یک روند قوی در بازار، به وقوع می‌پیوندد. الگوی پرچم، پس از یک حرکت قوی، به‌طور اصطلاحی باعث استراحت و تجدید قوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. حضور الگوی پرچم می‌تواند نشان‌دهنده توقف موقت و تجدید نشاط بازار باشد؛ اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوی پرچم فقط در صورت وجود یک روند مشخص و قابل اطمینان، مورد استفاده قرار گیرد و توصیه نمی‌شود که در بازارهای خنثی و بدون روند از آن استفاده شود.
الگوی پرچم، بر اساس شکل نموداری، یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب یا کنج متوقف می‌شود. پس از مدتی کوتاه، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هرچه فاز اصلاحی طولانی‌تر و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگ‌تری دیده شود. برخلاف الگوهای بازگشتی در تحلیل نمودار فارکس، تشکیل پرچم صعودی نشان‌دهنده افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تائید آن توسط حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به‌اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره شکل‌گیری یافته، تحرک قیمتی داشته باشد.

الگوی مستطیل در تحلیل نمودار فارکس

الگوی مستطیل را می‌توان به‌عنوان یک نوع پرچم در نظر گرفت، اما باید بین آن و الگوی پرچم تفاوت‌ها را تشخیص داد، زیرا این دو الگو از نظر کارایی متفاوتی برخوردارند. الگوی مستطیل نیز در دسته الگوهای ادامه‌دهنده روند قرار دارد و به‌عنوان یک حرکت خنثی در میان تحرکات اصلی یک روند قوی شناخته می‌شود. در صورت وجود یک روند معین و قوی، مشاهده الگوی مستطیل در نمودار می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند؛ اما همانند الگوی پرچم، در بازارهایی که جهت واضح نیست، کاربرد محدودی دارد.
مستطیل به‌شدت به الگوهای سقف و کف چندقلو شباهت دارد، زیرا در همه این الگوها، قیمت پس از حرکت در جهت خاصی، برای یک مدت زمانی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به‌وسیله شکل و شرایط شکست قیمت ممکن است باشد. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد و نتیجه آن، مسیر آینده بازار را مشخص می‌کند. همچنین، مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک روند صعودی سیگنال افزایشی ارائه می‌دهد و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است. حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف محدوده نوسانات است.

کلام آخر

الگوهای قیمتی در زمانی شکل می‌گیرند که قیمت توقف یا مکثی داشته باشد و اصطلاحاً نفسی تازه کند». این الگوها در فارکس ممکن است نشانگر ادامه یا بازگشت روند باشند و معمولاً در محدوده‌هایی که قیمت در آن روند خنثی دارد، شکل می‌گیرند. خطوط روند نیز در تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم، پرچم سه گوش و سقف‌های قیمتی بسیار حائز اهمیت هستند.
حجم معاملات نیز در زمان شکل‌گیری این الگوهای قیمتی اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان‌مثال، در زمان شکل‌گیری این الگوها، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده نفوذ ناکام در بازار است. درزمانی که قیمت این الگوها را شکست می‌دهد، حجم معاملات افزایش می‌یابد، نشان از قدرت تغییرات قیمتی و احتمال ادامه یا تغییر روند.
تحلیل‌گران تکنیکال در تحلیل نمودار فارکس از این الگوها در فارکس برای پیش‌بینی رفتار آینده قیمت استفاده می‌کنند. این الگوها در فارکس نقش مهمی در تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا تغییر روند بازار وارد می‌کنند و به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری به جهت حرکت قیمت‌ها پی ببرند.

در این مقاله از وبسایت کیو ام ام اف ایکس پنج الگوی قیمتی در تحلیل نمودار فارکس را بررسی کردیم امیدواریم مطالب بالا برایتان مفید بوده باشد.