از الگوهای کندل در بازار مالی به منظور پیش‌بینی جهت حرکتی قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله آموزشی، ۱۶ نمونه از بهترین الگوهای کندلی که در تحلیل تکنیکال رواج دارند و بسیار کاربردی هستند، معرفی شده‌اند. این الگوها شامل الگوهایی همچون چکش، چکش معکوس، پوشاننده صعودی، ستاره صبحگاهی و دیگر الگوهای مشهور هستند. از طریق بهره‌گیری از این الگوها، می‌توانید با دقت بیشتری جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کرده و نتیجه‌گیری بهتری در بازار مالی داشته باشید. در ادامه این مقاله، به توضیح هر یک از این الگوها خواهیم پرداخت. اما در ابتدا، مفهوم کندل را بررسی خواهیم کرد.

تعریف کندل در بازار مالی

کندل، در واقع، یک نمودار قیمتی است که اطلاعات مربوط به بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شدن، و قیمت بسته شدن یک سهم یا ارز در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهد. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مؤلفه‌های محبوب تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا اطلاعات قیمت را به سرعت تحلیل و تفسیر کنند.
در این مقاله، بر اساس کندل‌های روزانه، به شما آموزش داده شده است که هر کندل نمایانگر معاملات یک روز است و سه ویژگی اصلی دارد:

1. بدنه محدوده قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد.
2. شدو (سایه) نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز است.
3. رنگ جهت حرکت بازار را نمایش می‌دهد؛ بدنه سبز نمایانگر افزایش قیمت و بدنه قرمز نمایانگر کاهش قیمت است.
   در طی ساعات، روزها و هفته‌ها، کندل‌ها کنار هم الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت اصلی استفاده کنند. الگوهای کندلی زیادی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تشخیص جهت حرکت بازار استفاده کنند. قبل از شروع معامله، آشنایی با اصول اولیه الگوهای کندلی و نحوه استفاده از آنها برای تحلیل ضروری است.

معرفی ۶ الگو کندل استیک صعودی در کندل بازار مالی

الگوهای صعودی ممکن است پس از یک دوره نزولی در بازار شکل گیرند و به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت حرکت قیمت اشاره کنند. این الگوها می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای شروع معاملات خریداری در نظر گرفته شوند. در ادامه این الگوهای کندل در بازار مالی را بررسی خواهیم کرد.

الگو کندل استیک چکشHammer

الگوی کندلی چکش (Hammer) به عنوان یک کندل صعودی قوی شناخته می‌شود که از بدنه کوتاه با یک سایه پایین بلند تشکیل شده است و معمولاً در انتهای یک دوره نزولی قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که با وجود فشارهای فروش در طول روز، فشار خرید در نهایت قوی‌تر بوده و منجر به بازگشت قیمت و افزایش آن شده است. رنگ بدنه می‌تواند متغیر باشد، اما چکش‌های با رنگ سبز به ترتیب نشان‌دهنده قدرت بازار صعودی بیشتر نسبت به چکش‌های قرمز هستند.

الگو کندل استیک پوشاننده صعودی Bullish engulfing

الگوی پوشاننده صعودی یکی از الگوهای کندلی مهم است که از دو کندل تشکیل شده است. در این الگو، کندل اول دارای یک بدنه قرمز کوتاه است که به طور کامل توسط یک کندل سبز بزرگتر پوشیده می‌شود .با اینکه قیمت در روز دوم پایین‌تر از قیمت روز اول باز می‌شود، اما خریداران باعث افزایش قیمت می‌شوند و در نهایت بازار به سمت صعودی حرکت می‌کند.

الگو کندل استیک چکش معکوس inverse Hammer

مشابه الگوی قبلی، چکش معکوس نیز از دسته کندل های صعودی است. تفاوت اصلی آن در ساختار سایه ها مختلف است؛ سایه بالایی بلندتر از سایه پایینی است. این نشانگر است که ابتدا فشار خرید ایجاد شده و سپس فشار فروش به وجود آمده است، اما این فشار فروش به اندازه کافی قوی نبوده تا بازار را به سمت کاهش قیمت بکشاند. الگوی چکش معکوس به ما می‌گوید که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت و قیمت به سمت صعود خواهد گرفت.

الگو کندل ستاره صبحگاهی Morning star

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی نمایانگر امیدواری در روند نزولی بازار است و از سه کندل تشکیل شده است. این الگو شامل یک کندل با بدنه کوتاه است که بین دو کندل بلند (یک کندل قرمز و یک کندل سبز) قرار گرفته است. معمولاً کندل ستاره صبحگاهی، که کندل کوچک بین دو کندل بزرگ است (در تصویر نمایانده شده است)، از لحاظ اندازه به بدنه کندل های بلند همپوشانی ندارد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در روز اول کاهش یافته و امکان صعود بازار در آینده وجود دارد.

الگو کندل خط میانی Piercing line

خط میانی یک الگوی متشکل از دو کندل کامل است که ابتدا یک کندل قرمز بلند و سپس یک کندل سبز بلند دارد. به طور معمول، اختلاف قابل توجهی بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم وجود دارد. این نمادگر فشار خرید قوی است، زیرا قیمت باز شدن استیک سبز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی است، نشان از افزایش فعالیت خریداران و تقاضای بالا در بازار می‌دهد.

الگو کندل سه سرباز سفید Three white soldiers

الگوی سه سرباز سفید در سه روز ظاهر می‌شود که شامل سه استیک متوالی بلند و سبز با سایه‌های کوچک است. این کندل‌ها به تدریج باز و بسته می‌شوند و قیمت آن‌ها به مرور زمان افزایش می‌یابد. این الگو یک سیگنال صعودی بسیار قوی ارائه می‌دهد، به ویژه پس از یک دوره نزولی، و نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خریداران در بازار مالی است.

شش الگوی کندل اسیک نزولی در کندال بازار مالی

الگوهای کندلی نزولی عمدتاً پس از یک دوره روند صعودی شکل می‌گیرند و منطقه مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی قوی نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود که تاجران موقعیت‌های خرید خود را ببندند و برای بهره‌گیری از بازار نزولی (کاهش قیمت)، معاملات فروش در بروکر فارکس فارسی را آغاز کنند.

الگو کندل استیک ستاره دنباله دار Shooting star

ستاره دنباله دار به شکل چکش معکوس شناخته می‌شود، که در یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً با بازاری که در ابتدای روز کمی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باز می‌شود و با یک قیمت کمی بالاتر از قیمت باز شدن (مشابه یک ستاره دنباله دار) در پایان روز بسته می‌شود، تشخیص داده می‌شود. این الگو دارای یک بدنه پایینی کوچک و یک سایه بالایی بلند است.

الگو کندل استیک مرد دار آویز Hanging man

آویز مرد دار، به عنوان یک الگوی نزولی، با چکش اشتراک دارد. این دو الگوی مشابهی دارند با این تفاوت که الگوی آویز مرد در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده وجود فروش‌های قابل توجه در طول روز است و خریداران توانسته‌اند قیمت را دوباره به بالا ببرند. با این حال، به دلیل فروش سنگین در بازار، کنترل بازار از دست خریداران خارج می‌شود.

الگو کندل استیک پوشاننده نزولی Bearish engulfing

الگوی پوشاننده نزولی در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد. در این الگو، کندل اول دارای بدنه سبز کوچک است که توسط یک استیک قرمز بلند در ادامه آن پوشیده می‌شود. این الگو نمایانگر اوج قیمت یا کاهش سرعت حرکت قیمتی است و سیگنال نزول قریب‌الوقوع در بازار را ارائه می‌دهد. هرچه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول قرار گیرد و بزرگتر باشد، قدرت روند نزولی بیشتر خواهد بود.

الگو کندل استیک ستاره عصر Evening star

ستاره عصر یک الگوی سه کندلی است که با الگوی ستاره صبحگاهی صعودی مشابه است با این تفاوت که از یک کندل کوچک که بین یک کندل سبز بلند و یک کندل قرمز قرار گرفته است، تشکیل شده است. این الگو نمایانگر معکوس شدن یک روند صعودی است، به ویژه زمانی که کندل سوم (کندل قرمز) بزرگتر از کندل سبز اولی باشد. این الگو نشان‌دهنده تغییر جهت در بازار است و ممکن است به عنوان یک سیگنال نزولی مورد توجه قرار گیرد، به ویژه اگر قدرت نزولی کندل سوم بیشتر از کندل سبز اولی باشد.

الگو کندل استیک سه کلاغ سیاه Three black crows

الگوی استیک سه کلاغ سیاه از سه کندل قرمز بلند متوالی تشکیل شده است که هرکدام دارای سایه‌های کوتاه یا بدون سایه هستند. هر روز بازار با قیمتی مشابه روز قبل باز می‌شود، اما فشارهای فروش باعث کاهش قیمت به سمت پایین می‌شود. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی مشاهده می‌کنند، زیرا فروشندگان طی سه روز متوالی نشانگر قدرت در بازار را بدست آورده‌اند.

الگو کندل استیک ابر سیاه Dark cloud cover

الگوی کندلی ابر سیاه یک سیگنال شروع روند نزولی را نمایان می‌سازد. این الگو از دو کندل تشکیل شده است: یک استیک قرمز که باز شده است و بالای بدنه استیک سبز روز قبل واقع می‌شود و در پایان، در پایین وسط بدنه کندل سبز بسته می‌شود. این نشان‌دهنده ورود فروشندگان به بازار و تلاش آن‌ها برای سقوط قیمت با قدرت است. اگر سایه‌های کندل‌ها کوتاه باشند، این نشان‌دهنده قدرت قوی روند نزولی و فشار فروش قوی‌تر است.

الگو کندل استیک هار الگوی کندل استیک ادامه دهنده

در بازارهای مالی، برخی از الگوهای کندل استیک به عنوان نمادهای ادامه روند حرکت قبلی بازار شناخته می‌شوند. این الگوها معمولاً نشان‌دهنده ادامه قوی یا ضعیف یک روند هستند و ممکن است به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از بازار بگیرند. در مقابل، در دوره‌های استراحت بازار، که معمولاً به عنوان بازار خنثی توصیف می‌شوند، الگوهای کندلی ممکن است نسبت به جهت حرکت بازار مشخص نباشند و احتمال زیان در این مواقع بسیار بالا باشد. در این زمان‌ها، معامله‌گران ممکن است از ورود به مواقع خطرناک خودداری کرده و منتظر باشند تا شرایط بازار به وضعیتی واضح‌تر برسند.
بعضی از الگوهای کندلی که به عنوان نمادهای ادامه روند مطرح هستند، می‌توانند شامل الگوهایی مانند “معکوس کندل همراه”، “مثلث قوسینی”، “دوجی”، “تشکیل محدب” و “تشکیل مقعر” باشند. هر کدام از این الگوها نشان‌دهنده ادامه یا تغییر در روند بازار هستند، اما باید با دقت و همراه با سایر نشانه‌ها و اطلاعات بازار بررسی شوند.

الگو کندل دوجی Doji

هنگامی که قیمت باز و بسته شدن بازار تقریباً در یک نقطه قیمتی قرار دارد، کندل به شکلی شبیه به علامت بعلاوه ظاهر می‌شود. معامله‌گران در این حالت باید به دنبال یک بدنه کوتاه با سایه‌های مختلف به طول‌های متفاوت (معمولاً بلندتر از بدنه) باشند. این الگوی دوجی نشان‌دهندهٔ تعارض بین خریداران و فروشندگان است که منجر به هیچ گونه سودی برای هیچ‌یک از طرفین نمی‌شود. در تنهایی، یک دوجی سیگنال روند خنثی دارد؛ اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی صعودی و ستاره عصر در روند نزولی شناسایی کرد.

الگو کندل استیک فرفره Spinning top

الگوی کندلی فرفره یا Spinning Top با داشتن بدنه‌ای کوتاه که در وسط، سایه‌هایی با طول مساوی دارد، نماد بلاتکلیفی در بازار است. این الگو به وضوح نشان‌دهندهٔ ناقص بودن تصمیم‌گیری در بازار است و به همین دلیل تغییر قابل توجهی در قیمت ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر، خریداران سعی در افزایش قیمت دارند، در حالی که فروشندگان سعی در کاهش قیمت دارند. الگوی فرفره در کندل اغلب به عنوان یک دورهٔ تثبیت یا استراحت پس از یک روند صعودی یا نزولی تحلیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: راهنمای انتخاب بروکر فارکس

الگو کندل استیک سه گانه نزولی Falling three methods

الگوی سه‌گانه نزولی به طور کلی از یک کندل قرمز بلند (کامل) تشکیل شده است. پس از آن، سه کندل کوچک سبز رنگ ظاهر می‌شود، و در ادامه یک کندل قرمز بلند دیگر نیز شکل می‌گیرد. این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که خریداران قدرت کافی برای معکوس کردن روند نزولی را ندارند.
این الگو نشان‌دهندهٔ ضعف در قدرت خریداران است و تغییر روند نزولی به صعودی احتمالی نیست. کندل قرمز بلند نخستین نشانگر فشار فروش است، در حالی که کندل‌های سبز کوچک ممکن است نشانگر تلاش خریداران باشند، اما قوت کافی برای تغییر روند ندارند. کندل قرمز بلند نهایی نیز نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز هم در کنترل هستند و روند نزولی ادامه دارد.

الگو کندل استیک سه گانه صعودی Rising three methods

الگوی سه‌گانه صعودی به شکل کلی از سه کندل قرمز کوچک تشکیل شده است که بین دو کندل بزرگ سبز قرار گرفته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که با وجود برخی از فشارهای فروش، خریداران قدرت کنترل بازار را حفظ می‌کنند.
کندل‌های قرمز کوچک ابتدا نشانگر فشارهای فروش هستند، اما حضور کندل‌های سبز بزرگ نشان می‌دهد که خریداران با موفقیت مقابله کرده‌اند و توانسته‌اند بازار را کنترل کنند. این الگو نمایانگر احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است، زیرا خریداران توانایی دفاع از بازار را از فروشندگان به دست آورده‌اند.

کلام آخر

این ۱۶ الگوی کندل‌استیک، الگوهای بسیار متداول در بازار مالی هستند که در معاملات مالی به طور گسترده استفاده می‌شوند. با مرور و اجرای آزمایش‌های بازاری بر اساس این الگوها، می‌توانید به معاملاتی با سود بالا دست یابید. در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر، ما آماده‌ایم مسیری موثر برای یادگیری علم مالی و بازارهای مالی را در این بروکر فارکس را برای شما فراهم کنیم.