5 روش کاربردی برای ترید ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال، بازاری نوسانی و پررونق است که فرصت‌های زیادی را برای کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. بااین‌حال، ترید ارز دیجیتال نیز مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، با ریسک‌هایی همراه است. در این مقاله، به معرفی اینکه ترید ارز دیجیتال چیست و به پنج روش کاربردی برای آن می‌پردازیم که می‌توانید از آن‌ها برای افزایش شانس خود در کسب سود استفاده کنید.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

در پاسخ به این سؤال که ترید ارز دیجیتال یعنی چه باید بگوییم که ترید ارز دیجیتال به فرایند خریدوفروش ارزهای دیجیتال باهدف کسب سود گفته می‌شود. ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیجیتالی هستند که بر بستر بلاک‌چین ساخته می‌شوند و می‌توان از آن‌ها برای خرید کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و یا مبادله با سایر ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

انواع روش‌های کاربردی برای ترید ارز دیجیتال

روش‌های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارند که در این قسمت از مقاله به 5 روش از آنها می‌پردازیم تا شما را در راستای چالش فکری اینکه ترید ارز دیجیتال یا فارکس، کدام گزینه بهتری است یاری رسانیم؛ پنج روش از ترید ارز دیجیتال شامل موارد زیر هستند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، زبانی مشترک بین معامله‌گران باسابقه و تازه‌کار در دنیای پرشتاب ارزهای دیجیتال است. این روش، با بررسی الگوهای نمودار قیمت و حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف، به پیش‌بینی روند آتی قیمت ارز دیجیتال می‌پردازد. گویی که تحلیلگران تکنیکال، مترجم نمودارها هستند و با رمزگشایی از نوسانات و حرکات قیمتی، سیگنال‌هایی را برای ورود و خروج به‌موقع از معاملات استخراج می‌کنند. مزایای تحلیل تکنیکال به شرح زیر هستند.
• ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال یاری‌گر معامله‌گران هستند. خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی، از جمله این ابزارها هستند که هر کدام داستان خاص خود را از زبان نمودار روایت می‌کنند.
• برای معامله‌گران موفق این امکان وجود دارد که تحلیل تکنیکال را به‌تنهایی به کار نمی‌گیرند و آن را با سایر روش‌های تحلیل، مانند تحلیل فاندامنتال، ترکیب می‌کنند تا تصویری کامل‌تر از بازار به دست آورند.
اما تحلیل تکنیکال، علمی دقیق و مطلق نیست. این روش، صرفاً احتمال وقوع رویدادی در آینده را بر اساس داده‌های گذشته نشان می‌دهد و درصدی از خطا را نیز به همراه دارد.

تحلیل فاندامنتال

در دنیای رنگارنگ ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال نقشی فراتر از پیش‌بینی صرف قیمت‌ها ایفا می‌کند. این روش، با کاوشی عمیق در بنیان‌ها و ارزش ذاتی هر ارز دیجیتال، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دارایی‌های ارزشمند را در میان انبوه گزینه‌ها شناسایی کنند. گویی که تحلیلگران فاندامنتال، کارآگاهان دنیای ارز دیجیتال هستند که با بررسی مواردی همچون وایت پیپر، نقشه راه پروژه، تیم توسعه‌دهنده، جامعه کاربران و اخبار و رویدادها، پتانسیل واقعی هر ارز دیجیتال را آشکار می‌کنند. مزایای تحلیل فاندامنتال به شرح زیر هستند.
• در تحلیل فاندامنتال، به‌جای نوسانات لحظه‌ای قیمت، به چشم‌انداز بلندمدت هر پروژه توجه می‌شود.
• سرمایه‌گذاران موفق، تحلیل فاندامنتال را به‌عنوان قطعه‌ای از پازل در کنار سایر روش‌های تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال، به کار می‌گیرند تا تصویری جامع از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.
• ارزشیابی صحیح سهم بازار، بررسی قدرت رقابت و پایداری اقتصادی، از جمله مزایای تحلیل فاندامنتال به شمار می‌روند.
بااین‌حال، تحلیل فاندامنتال نیز خالی از چالش نیست. ماهیت نوظهور و پویای ارزهای دیجیتال، دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل‌اتکا را دشوار می‌کند. علاوه بر این، تحلیل فاندامنتال، علم پیش‌بینی قطعی آینده نیست و همواره با درجه‌ای از عدم قطعیت همراه است.

معامله‌گری روزانه

معامله‌گری روزانه، سبکی از ترید ارز دیجیتال است که در آن معامله‌گر با تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، در همان روز اقدام به خریدوفروش ارز دیجیتال می‌کند. گویی که معامله‌گران روزانه، گشت‌زنی در بازار پرشتاب ارز دیجیتال هستند که با چابکی و سرعت، فرصت‌های سود را در نوسانات لحظه‌ای شکار می‌کنند.
هدف اصلی در معامله‌گری روزانه، کسب سودهای کوچک اما پیاپی از طریق خریدوفروش ارز دیجیتال در قیمتی پایین‌تر و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر است. معامله‌گران روزانه از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، همچون نمودارها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های نوسانگر، برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات استفاده می‌کنند. مزایای معامله‌گری روزانه به شرح زیر هستند.
• معامله‌گری روزانه، نیازمند رصد مداوم بازار، انضباط بالا و تصمیم‌گیری سریع است.
• معامله‌گران روزانه باید بتوانند در کسری از ثانیه، احساسات خود را کنترل کرده و بر اساس تحلیل و استراتژی ازپیش‌تعیین‌شده، اقدام به خریدوفروش ارز دیجیتال کنند.
بااین‌حال، معامله‌گری روزانه، بدون ریسک نیست. نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی بازار ارز دیجیتال، می‌تواند ضررهای سنگینی را به معامله‌گران روزانه تحمیل کند.

معامله‌گری موقعیتی

معامله‌گری موقعیتی، سبکی از ترید ارز دیجیتال است که در آن معامله‌گر با تمرکز بر روندهای بلندمدت بازار، ارز دیجیتال را برای مدت‌زمان طولانی‌تر، مثلاً چند هفته یا چند ماه، نگه می‌دارد. گویی که معامله‌گران موقعیتی، کوهنوردان دنیای ارز دیجیتال هستند که با صبر و حوصله، مسیر صعود را طی می‌کنند و به دنبال فتح قله‌های سود در بلندمدت هستند. هدف اصلی در معامله‌گری موقعیتی، کسب سود از نوسانات بلندمدت قیمت ارز دیجیتال است. به‌طورکلی مزایا و ویژگی‌های معامله‌گری موقعیتی به شرح زیر هستند.
• معامله‌گران موقعیتی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بالا و انتخاب زمان مناسب برای خریدوفروش استفاده می‌کنند.
• معامله‌گری موقعیتی، نیازمند صبر و حوصله، تحمل نوسانات بازار و اعتقاد به چشم‌انداز بلندمدت ارز دیجیتال است.
• معامله‌گران موقعیتی باید بتوانند در برابر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، احساسات خود را کنترل کرده و به استراتژی ازپیش‌تعیین‌شده خود پایبند باشند. بااین‌حال، معامله‌گری موقعیتی، بدون ریسک نیست.
• معامله‌گران موفق، معامله‌گری موقعیتی را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر می‌گیرند و با مدیریت ریسک دقیق، از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال قوی و استراتژی‌های اثبات‌شده استفاده می‌کنند.
تغییر روند بازار در بلندمدت می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به معامله‌گران موقعیتی تحمیل کند. علاوه بر این، معامله‌گری موقعیتی نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجهی است و ممکن است برای افراد کم‌تجربه یا کم سرمایه مناسب نباشد.

بیشتر بخوانید : انواع روش‌های واریز و برداشت از فارکس

پراپ تریدینگ

در دنیای پر هیاهوی معاملات، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) مانند واحه‌ای آرام می‌درخشد، فرصتی بی‌نظیر برای معامله‌گران باانگیزه که خواهان تجربه‌ای متفاوت در این عرصه هستند. در این روش، معامله‌گر با سرمایه و امکانات ارائه شده توسط یک شرکت یا مؤسسه مالی به معامله می‌پردازد و سود حاصل از معاملات را پس از کسر سهم شرکت، به جیب می‌زند. مزایای پراپ تریدینگ شامل موارد زیر هستند.
• عدم نیاز به سرمایه اولیه: این مزیت ترید ارز دیجیتال بدون سرمایه، پراپ تریدینگ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که سرمایه کافی برای شروع معاملات مستقل را ندارند، تبدیل می‌کند.
• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: شرکت‌های پراپ تریدینگ، بستر معاملاتی مجهز به ابزارهای تحلیل و معاملاتی پیشرفته را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که به ارتقای سطح تحلیل و تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند.
• آموزش و پشتیبانی: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ، دوره‌های آموزشی و پشتیبانی مداوم را به معامله‌گران ارائه می‌دهند تادانش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند.
• امکان کسب سودهای بالا: در صورت موفقیت، معامله‌گران پراپ می‌توانند به سودهای قابل‌توجهی دست پیدا کنند.
پراپ تریدینگ معایبی نیز دارد که شامل موارد زیر هستند.
• فشار روانی: معامله‌گران پراپ تحت‌فشار دائمی برای کسب سود هستند، زیرا بخشی از سود حاصل از معاملات به شرکت تعلق می‌گیرد.
• ریسک بالای معاملات: معاملات در بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است و معامله‌گران پراپ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
• محدودیت‌های معاملاتی: شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است در انتخاب نوع معاملات، حجم معاملات و سایر پارامترها محدودیت‌هایی برای معامله‌گران اعمال کنند.

نکاتی موفقیت در ترید ارز دیجیتال

• قبل از شروع ترید، حتماً در مورد ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن‌ها تحقیق کنید.
• از یک صرافی معتبر برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
• فقط به‌اندازه پولی که می‌توانید از دست بدهید، ترید کنید.
• از یک استراتژی ترید مناسب استفاده کنید. احساسات خود را کنترل کنید.
• صبور باشید و عجله نکنید.
ترید ارز دیجیتال می‌تواند راهی سودآور برای کسب درآمد باشد. بااین‌حال، مهم است که قبل از شروع ترید، حتماً در مورد آن تحقیق کنید و از یک استراتژی مناسب استفاده کنید.

جمع‌بندی

در دنیای پرشتاب و پویای ارزهای دیجیتال، ترید و معامله این دارایی‌های نوظهور، به فرصتی جذاب برای کسب سود تبدیل شده است. در این مقاله از سایت کیو ام ام اف ایکس، پنج روش کاربردی برای ترید ارز دیجیتال، شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، معامله‌گری روزانه، معامله‌گری موقعیتی و اسکالپینگ را به شما معرفی کردیم. هر کدام از این روش‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب روش مناسب، به شخصیت، سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد.